Участник торгов Х имеет на счету 50.000 долларов США.
Он покупает на рынке EUR/USD 500.000 по курсу 0,9400 и
делает дилеру заказ на продажу этой сумму (stop loss), если
курс упадет ниже отметки 0,9360.
В этот момент максимальная сумма, которой он рискует,
составляет 2.000 долларов США, а маржа используется на 10,68%,
что значительно выше минимума.
В течение дня на рынке происходят колебания курса и
курс снижается до 0,9380.
В этот момент участник Х имеет нереализованный убыток
в размере 1.000 долларов США, а значение используемой им
маржи снизилось до 10,47%, что показывает влияние снижения
курса на степень использования маржи.
Затем курс стал расти, достиг значения 0,9450, и участник
Х решает получить прибыль. Он продает по курсу 0,9450, получая
прибыль в сумме 2.500 долларов США, что представляет собой
5%-ую прибыль.. Обратите
внимание на то, что участник Х рисковал лишь 2.000 долларами
США, а прибыль получил в размере 2.500 долларов США, при
этом значение соотношения риска и прибыли составило 1,25.
Каждый участник торгов должен стремиться к высокому соотношению
риска к прибыли.
Человек, заинтересованный в валютных торгах, должен понимать,
что приведенный выше пример является выборочным и ни в коем
случае не подразумевает, что на валютных торгах возможность
получить прибыль выше, чем возможность понести убытки.
На главную
