(Taxas indicativas em tempo real
por 100'000 in USD)
Currency
Pair | long
Base | short
Base | | AUDJPY | 7.61 | -9.14 | | AUDUSD | 6.43 | -7.95 | | CADJPY | 3.51 | -4.79 | | CHFDKK | -8.09 | 6.51 | | CHFNOK | -10.67 | 9.10 | | CHFSEK | -6.96 | 5.39 | | DKKSEK | 0.14 | -0.32 | | EURAUD | -8.40 | 4.97 | | EURCAD | 2.40 | -4.80 | | EURCHF | 6.17 | -9.60 | | EURDKK | -4.46 | 2.06 | | EURGBP | -0.51 | -2.57 | | EURJPY | 8.74 | -11.83 | | EURNOK | -8.40 | 6.00 | | EURPLN | -6.69 | -3.60 | | EURSEK | -2.74 | 0.34 | | EURTRY | -65.83 | 22.97 | | EURUSD | 6.34 | -9.43 | | GBPCAD | 1.82 | -4.25 | | GBPCHF | 6.27 | -9.92 | | GBPDKK | -6.27 | 3.85 | | GBPJPY | 9.31 | -12.55 | | GBPNOK | -10.93 | 8.50 | | GBPSEK | -4.25 | 1.82 | | GBPUSD | 6.48 | -9.72 | | NOKSEK | 0.56 | -0.71 | | NZDJPY | 8.34 | -9.65 | | NZDUSD | 7.33 | -8.63 | | USDCAD | -4.25 | 2.60 | | USDCHF | -1.23 | -1.23 | | USDDKK | -9.73 | 8.08 | | USDHKD | -3.84 | 1.37 | | USDJPY | 0.82 | -3.01 | | USDMXN | -26.58 | 20.00 | | USDNOK | -12.88 | 11.23 | | USDPLN | -11.51 | 3.56 | | USDSEK | -8.36 | 6.71 | | USDSGD | -6.30 | 4.66 | | USDTRY | -58.77 | 24.79 | | USDZAR | -18.36 | 14.52 |
* Atraso da actualização: 20 segundos.
Tradicionalmente, as transacções cambiais interbancárias são liquidadas em datas-valor pré-determinadas. Ou seja, se um operador vender 1 milhão EUR contra USD à vista na terça-feira, isto significa que ele deve entregar o valor de 1 milhão de Euros na quinta-feira para receber a soma equivalente em USD com base na taxa cambial combinada (as datas de liquidação no mercado à vista são calculadas em bases de 2 dias úteis).
A ACM adopta um método de operação no qual não há datas-valor em quaisquer operações e nenhum fechamento e reabertura de posições abertas no encerramento dos negócios. Chamamos este processo de transacção à vista sintética. Isto resulta em uma simples transacção de uma linha no extracto de transacções do cliente, em vez de um extracto extremamente complicado com vários lançamentos, o qual é geralmente ilegível para as pessoas não muito familiarizadas com a dinâmica das transacções interbancárias.
A ACM aplica um custo de carregamento por conta do mercado ou do cliente em posições abertas mantidas overnight. O custo de carregamento do overnight é uma taxa fixa simples paga ou cobrada na conta do cliente. Este processo torna os extractos extremamente simples e aumenta bastante a transparência da execução, pois não modificamos o preço original da posição lançada pelo cliente.
Os custos overnight são creditados e debitados em quaisquer posições detidas após as 23:00 CET. Uma vez que os mercados estão encerrados aos Sábados e Domingos, não há rollover nesses dias, mas os bancos irão calcular os juros em quaiquer posições detidas durante o fim-de-semana. Para contabilizar este procedimento no mercado de Forex, deve aplicar-se três (3) dias de rollover às Quartas-feiras. A excepção é feita no USD CAD onde serão aplicados três dias de rollover numa Quinta-feira, para se ter em conta o fim-de-semana.
Estas taxas para crédito e débito podem ser encontradas na tabela indicativa, a qual é actualizada diariamente de acordo com a situação do mercado.
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