Νυκτερινές θέσεις

Οι διατραπεζικές συναλλαγές ξένου συναλλάγματος πραγματοποιούνται κατά παραδοσιακό τρόπο την προηγούμενη ημέρα από την καθορισμένη τοκοφόρο ημερομηνία. Με άλλα λόγια, εάν ένας διαπραγματευτής συναλλάγματος σε τράπεζα πουλήσει 1 εκατομμύριο ευρώ έναντι δολαρίων στην τρέχουσα ισοτιμία (spot) την Τετάρτη, θα πρέπει να παραδώσει την αξία του ενός εκατομμυρίου Ευρώ την Παρασκευή προκειμένου να παραλάβει το αντίστοιχο ποσό σε δολάρια, το οποίο είναι βασισμένο πάνω στη συμφωνημένη τιμή συναλλάγματος. (Οι ημερομηνίες διακανονισμού στην αγορά με συναλλαγές σε μετρητά και άμεση παράδοση αντιστοιχούν στις δύο επόμενες εργάσιμες ημέρες).

Η ACM υιοθετεί μία μέθοδο λειτουργίας στην οποία δεν υπάρχουν τοκοφόρες ημερομηνίες σε καμία συναλλαγή, καθώς επίσης κανένας διακανονισμός προθεσμιακής συναλλαγής πριν από τη λήξη της και καμία επαναφορά ανοιχτών θέσεων στο κλείσιμο μιας επιχείρησης. Αποκαλούμε αυτή τη διαδικασία συνθετική συναλλαγή άμεσης πληρωμής και παράδοσης. Το αποτέλεσμα είναι μία απλή διαδικτυακή συναλλαγή βασισμένη στη δήλωση συναλλαγής του πελάτη, αντί για μία εξαιρετικά πολύπλοκη δήλωση που συχνά είναι δυσνόητη για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες των διατραπεζικών συναλλαγών.

Η ACM χρεώνει αλλά και πιστώνει επιτόκια σε ανοικτές θέσεις που διατηρούνται τη νύκτα. Η νυκτερινή πίστωση/ χρέωση επιτοκίου παρουσιάζεται σαν ένα απλό ενιαίο ποσό, το οποίο είτε καταβάλλεται είτε χρεώνεται στον λογαριασμό του πελάτη. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει εξαιρετικά απλές καταστάσεις και εξαιρετικά αυξημένη διαφάνεια, καθώς δεν μεταβάλλουμε την αρχική τιμή της θέσης στην οποία εισέρχεται ο πελάτης.

Τα νυκτερινά επιτόκια πιστώνονται & χρεώνονται σε όλες τις θέσεις που διατηρούνται μετά 23:00 CET κάθε ημέρα της εβδομάδας.