Δείκτης Σχετικής ισχύος (RSI)
Στοχαστικός Ταλαντωτής
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Θεωρία των αριθμών
Κύματα
Gaps
Τάσεις
Σχεδιαγράμματα
Δείκτης Σχετικής ισχύος (RSI):
Ο RSI είναι ένας δημοφιλής δείκτης της αγοράς συναλλάγματος. Ο RSI μετράει την αναλογία των ανοδικών και καθοδικών κινήσεων και ρυθμίζει τον υπολογισμό έτσι ώστε ο δείκτης να εκφράζεται μεταξύ 0-100. Εάν ο RSI είναι 70 ή μεγαλύτερος τότε το εργαλείο θεωρείται υπεραγορασμένο (μία κατάσταση στην οποία οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς). Ένας RSI 30 ή λιγότερο λαμβάνεται ως σημάδι για ότι το εργαλείο μπορεί να έχει υπερπουληθεί (μία κατάσταση όπου οι τιμές έχουν μειωθεί περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς).
(κάντε κλικ στο γράφημα για να το μεγενθύνετε)
Στοχαστικός Ταλαντωτής:
Αυτός χρησιμοποιείται για να δείξει συνθήκες υπεραγοράς/υπερπώλησης σε κλίμακα 0-100%. Ο δείκτης βασίζεται στην παρατήρηση ότι όταν υπάρχει μία ισχυρή τάση ανόδου, οι τιμές κλεισίματος για μία συγκεκριμένη περίοδο τείνουν να συγκεντρώνονται στο υψηλότερο σημείο της κλίμακας της περιόδου. Αντίθετα καθώς οι τιμές πέφτουν σε μία ισχυρή καθοδική τάση, οι τιμές κλεισίματος τείνουν να βρίσκονται κοντά στο χαμηλότερο σημείο της κλίμακας της περιόδου.
Οι στοχαστικοί υπολογισμοί παράγουν δύο γραμμές, την %K και την %D που χρησιμοποιούνται για να δείξουν τις περιοχές υπερπώλησης ή υπεραγοράς σε ένα σχεδιάγραμμα. Η απόκλιση μεταξύ των στοχαστικών γραμμών και της κίνησης της τιμής του εργαλείου δίνει μία ισχυρή ένδειξη συναλλαγών.
Moving Average Convergence Divergence (MACD):
Αυτός ο δείκτης σημαίνει τον σχεδιασμό δύο γραμμών momentum (ορμής). Η γραμμή MACD που είναι η διαφορά μεταξύ δύο εκθετικών κατά προσέγγιση εκτιμήσεων κίνησης και το σήμα ή η γραμμή «trigger» που είναι μία εκθετική κατά προσέγγιση εκτίμηση της διαφοράς. Εάν η γραμμή MACD και η γραμμή «trigger» διασταυρωθούν, τότε αυτό εκλαμβάνεται ως σημάδι ότι μία αλλαγή στην τάση είναι πιθανή.
Η θεωρία των αριθμών
Αριθμοί Fibonacci:
Η ακολουθία αριθμών Fibοnacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) δημιουργείται προσθέτοντας τους δύο πρώτους αριθμούς για να φτάσουμε στον τρίτο. Η αναλογία οποιουδήποτε αριθμού με τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό είναι 62%, που είναι ένας γνωστός αριθμός οπισθοδρόμησης του Fibonacci. Το αντίστροφο του 62%, που είναι το 38%, επίσης χρησιμοποιείται ως αριθμός οπισθοδρόμησης Fibonacci. (χρησιμοποιείται με τη θεωρία κυμάτων του Elliott, βλ. κάτωθι).
Αριθμοί Gann:
Ο W.D. Gann ήταν ένας trader μετοχών και εμπορευμάτων της δεκαετίας του 50, ο οποίος όπως λέγεται κέρδισε πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια στις χρηματαγορές. Έκανε την περιουσία του χρησιμοποιώντας μεθόδους που ο ίδιος ανέπτυξε για την εμπορία εργαλείων βασισμένες σε σχέσεις μεταξύ κινήσεων της τιμής και το χρόνο, γνωστές ως ισοδύναμα χρόνου/τιμής. Δεν υπάρχει εύκολη εξήγηση για τις μεθόδους του Gann, ωστόσο στην ουσία χρησιμοποίησε γωνίες σε πίνακες για να καθορίσει περιοχές στήριξης και αντίστασης και να προβλέψει τον χρόνο των μελλοντικών αλλαγών τάσεων. Επίσης χρησιμοποίησε γραμμές σε πίνακες για να προβλέψει περιοχές υποστήριξης και αντίστασης.
Κύματα
Η θεωρία του Elliott:
Η θεωρία του κύματος του Elliott είναι μία προσέγγιση στην ανάλυση αγοράς που βασίζεται σε επαναλαμβανόμενα πρότυπα κυμάτων και την ακολουθία αριθμών του Fibonacci. Ένας ιδανικός τύπος κύματος δείχνει την ύψωση πέντε κυμάτων και την πτώση τριών κυμάτων.
Gaps
Τα Gaps (χάσματα) είναι τα κενά τα οποία βρίσκονται στο μέρος του διαγράμματος με bars όπου δεν έχει λάβει χώρα καμία συναλλαγή.
- Ένα up gap σχηματίζεται όταν η χαμηλότερη τιμή σε μία μέρα συναλλαγών είναι υψηλότερη από την υψηλότερη τιμή της προηγούμενης ημέρας.
- Το down gap σχηματίζεται όταν η υψηλότερη τιμή της ημέρας είναι χαμηλότερη από την χαμηλότερη τιμή της προηγούμενης ημέρας. Ένα up gap είναι συνήθως σημάδι δυνατής αγοράς, ενώ ένα down gap είναι σημάδι αδύναμης αγοράs.
- Το breakaway gap είναι ένα χάσμα τιμών το οποίο σχηματίζεται με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού τύπου τιμών. Συμβολίζει συνήθως την αρχή μίας σημαντικής κίνησης τιμών.
- Το runaway gap είναι ένα χάσμα τιμών που συνήθως συμβαίνει στα μέσα μίας σημαντικής τάσης της αγοράς. Γι’αυτό το λόγο ονομάζεται και χάσμα μέτρησης.
- Το exhaustion (εξάντληση) gap είναι ένα χάσμα τιμών που συμβαίνει στο τέλος μίας σημαντικής τάσης και φανερώνει ότι η τάση τελειώνει.
Tάσεις
Μία τάση αναφέρεται στην κατεύθυνση των τιμών. Οι μέγιστες και ελάχιστε τιμές σε άνοδο συνιστούν μία ανοδική τάση, οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές σε κάθοδο συνιστούν καθοδική τάση, και καθορίζουν την κλίση της τρέχουσας τάσης. Το σπάσιμο μίας γραμμής τάσης δείχνει συνήθως μία αναστροφή της τάσης. Μία κλίμακα συναλλαγών χαρακτηρίζεται από οριζόντιες μέγιστες και ελάχιστες τιμές.
Οι υπολογισμοί του μέσου όρου κινήσεων χρησιμοποιούνται για να ομαλύνουν τις πληροφορίες περί τιμών έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν τάσεις και επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Είναι επίσης χρήσιμοι για την απόφαση μίας στρατηγικής συναλλαγών κυρίως στην εμπορία ΣΜΕ ή σε αγορές με μία δυνατή ανοδική ή καθοδική τάση.
Για απλούς υπολογισμούς μέσου όρου κινήσεων, η τιμή υπολογίζεται κατά προσέγγιση για κάποιες μέρες. Κάθε μέρα η παλαιότερη τιμή βγαίνει από τον μέσο όρο και αντικαθίσταται από την τρέχουσα τιμή, επομένως ο μέσος όρος αντικαθίσταται καθημερινά.
Οι εκθετικοί και ισορροπημένοι υπολογισμοί χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική αλλά σταθμίζουν τους αριθμούς, ο πιο χαμηλός συντελεστής για τις παλιές τιμές και ο πιο υψηλός για τις καινούριες.
Σχεδιαγράμματα
Παραδείγματα σχεδιαγραμμάτων: (τρίγωνο, ορθογώνιο, κεφάλι και ώμοι):
