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Forex - Divisas de yield mais elevado afundam-se com as expectativas de cortes nas taxas

Notícias e acontecimentos: O Dólar e o Iene subiram ontem, beneficiando dos fluxos de refúgios seguros, depois dos dados fracos económicos terem aumentado os receios de uma recessão económica mundial. O Iene esteve mais alto, atingindo o máximo de um mês face ao Dólar, enquanto o mergulho das bolsas fez com que os investidores invertessem os negócios de risco. O Iene teve um melhor desempenho face a divisas de países onde os bancos centrais deverão reduzir as taxsa de juro no final desta semana, incluindo o Euro, Libra e os Dólare australiano e neozelandês. Os analistas disseram que a queda das bolsas “está realmente a ajudar à condução de muita desalavancagem, o que beneficia, principalmente, o Iene”. “Se os capitais e outros activos de risco continuarem a ser atingidos, o Iene poderá facilmente chegar aos máximos de final de Outubro”. O National Bureau of Economic Research, que confirma as recessões nos EUA, disse que a economia dos EUA caiu em recessão em Dezembro de 2007. Os comentários de Bernanke também aumentaram o pessimismo. Bernanke afirmou que a economia dos EUA mantém-se sob fortes pressões e que a Fed irá utilizar outras medidas não convencionais para ajudar ao crescimento, à medida que as taxas de juro se aproximam do zero. Ontem, o USD/JPY caiu 2.44% para 93.22, depois de ter atingido o mínimo de 92.88, o valor mais baixo desde 28 de Outubro. O EUR/JPY caiu 3.16% para 117.53. O EUR/USD caiu 0.72% para 1.2609. O GBP/USD caiu 3.54% para 1.4863, com as perda a aumentarem depois da actividade manufactureira ter caído a um ritmo recorde. O GBP/JPY mergulhou 5.88% para 138.55. O USD/CHF caiu 0.8% para 1.2040. As preocupações com a economia global intensificaram-se depois dos dados mostrarem fortes quedas na actividade manufactureira do Reino Unido, zona Euro e China. A actividade das fábricas dos EUA caiu em Novembro para o seu valor mais baixo desde a recessão de 1981 – 1982 e os gastos com a construção também caíram em Outubro. As quedas no Euro e noutras divisas europeias também aceleraram depois de se conhecerem os valores da actividade manufactureira da zona Euro, que também entrou em recessão, tendo atingido um recorde mínimo em Novembro. A indústria manufactureira da China mergulhou também. Com a economia global a abrandar, o BoE, BCE e RBNZ deverão baixar as taxas em pelo menos 50 pontos base, diminuindo a vantagem do yield das suas divisas em relação ao yield ultra-reduzido do Iene. Ontem à noite, o RBA baixou as taxas em 100 pontos base, de 5.25% para 4.25%, contra os 75pb esperados.

Pontos Chave de hoje (hora GMT): 03:30 AUD taxa de juro do RBA: 4.25% vs 5.25% 06:45 CHF IPC de Novembro: -0.7% vs 0.5% (mom) 06:45 CHF IPC de Novembro: 1.5% vs 2.6% (yoy) 08:30 EUR Ministros das finanças reúnem-se 09:00 EUR Livni, de Israel, fala ao Parlamento Europeu 10:00 EUR Preços ao produtor na zona Euro: -0.3% vs -0.2% (mom) 10:00 EUR Preços ao produtor na zona Euro: 7% vs 7.9% (yoy) 11:30 EUR Ministros dos negócios estrangeiros da NATO reúnem-se em Bruxelas 14:00 EUR Morin, de França, irá falar a um painel do Parlamento Europeu 16:30 USD Paulson irá falar no diálogo económico EUA-China 17:30 USD Plosser, da Fed de Philadelphia, irá falar sobre a economia 00:00 EUR Almunia, da UE, irá falar sobre o plano de estímulo económico

O risco de hoje: EurUsd O mercado ainda está no canal de 1.2330 -1.3298, mas a quebrar o padrão de consolidação em triângulo. Isto poderá abrir a porta ao alvo de 1.3500, igual ao spread de 1.3302 - 1.2334. Acima, só uma subida além de 1.4000 e 1.5000 irá libertar a pressão actual e poderá colocar a resistência inicial chave a 1.6000 em foco. A resistência está a 1.4002, a antiga linha de tendência do suporte. A resistência inicial está a 1.4002. A resistência inicial está a 1.3298, o máximo do final de Outubro. Abaixo, uma nova fraqueza abaixo de 1.2690 poderá abrir a porta a 1.2208. O próximo suporte a longo prazo está a 1.1640, o mínimo de Novembro de 2005. O suporte a seguir está a 1.0739, o mínimo de Novembro de 2003. GbpUsd O mercado atingiu o mínimo de 1.4558 no dia 13 de Novembro, na actual tendência de descida de três meses. Atingiu também o máximo de 1.6673 no dia 30. O suporte forte situa-se agora a 1.4560 e 1.3682, o mínimo de Março de 2001. Acima, a resistência forte está a 1.6673, o máximo da semana passada, antes de 1.7080 (38.20% do retracement da queda de três meses de 2.1161 - 1.4558). A próxima resistência está a 1.7860 (retracement de 50%). O canal de negociação está definido entre o máximo de dia 25 de Novembro, Terça-feira, a 1.5534, e o mínimo de ontem a 1.4807, respectivamente a resistência inicial e suporte. UsdJpy O mercado confirmou ontem a quebra do padrão em triângulo de Novembro. A pressão de ontem abriu caminho ao mínimo de 92.88. Uma nova pressão poderá abrir a porta ao mínimo de Abril de 1995, 79.70. O suporte forte está a 90.91, o mínimo de 24 de Outubro. Acima, a resistência forte está no ponto pivot de 100, mas só uma recuperação acima de 103 e de 105 irá apontar de novo o foco a 108 e a 110.67, o máximo de 15 de Agosto. A resistência inicial está a 97.43, o máximo da semana passada. UsdChf O mercado atingiu 1.2298 no dia 21 de Novembro. Um avanço adicional poderá abrir caminho a 1.2463, a resistência forte antes de 1.2506 (retracement de 61.8% de 1.4278 - 0.9639). Só uma nova fraqueza abaixo de 1.1605, o suporte inicial, e 1.1203, mínimo de 30 de Outubro, irá minar a actual tendência, invertendo-se através de 1.0692, mínimo de 22 de Setembro, e abrir caminho a 1.0500 e 1.0375. Este movimento poderá também testar 1.0013, o mínimo de 15 de Julho, antes de 0.9637, o mínimo de 17 de Março.

Resistência e Suporte: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5000 S 1.7080 S 103.07 T 1.2506 S 1.3500 P 1.6673 S 100.00 P 1.2470 T 1.2960 M 1.5534 M 97.43 M 1.2298 M 1.2575 1.4795 92.85 1.2080 1.2490 T 1.4807 M 94.80 M 1.1605 M 1.2308 M 1.4558 T 92.77 S 1.0692 S 1.1640 T 1.4042 S 90.91 S 1.0500 K S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot