O operador x tem uma conta de 50.000 USD.
Compra 500.000 EUR/USD a 1,1500 e coloca uma ordem stop a 1,1460.
Neste momento o seu risco máximo é de USD 2.000 e a sua utilização da margem é de 10%, bem acima do mínimo.
Durante o dia o mercado flutua e desce inicialmente para 1,1480.
Neste momento o operador x tem uma perda potencial de 1.000 USD e a sua utilização da margem caiu para 9,60%, reflectindo o efeito do movimento descendente na capacidade da sua margem.
Posteriormente o preço sobe novamente para 1,1550 e o operador x decide realizar o lucro. Ele vende a 1,1550 realizando um lucro de 2.500 USD, que representa 5% de retorno sobre o valor da sua conta. De notar que o operador x apenas correu um risco de 2.000 USD e realizou um lucro de 2.500 USD, o que equivale a um rácio rendimento/risco de 1,25. Todos os operadores devem tentar alcançar um elevado rácio rendimento/risco.
O leitor deverá ter em conta que o exemplo acima é um caso aleatório de um cenário e não pretende de forma alguma sugerir que o potencial de ganho seja superior ao potencial de perda na negociação no mercado cambial.
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