Posizioni notturne (Overnight)

Le transazioni interbancarie tradizionali sulle valute straniere sono definite in base a date di regolazione predefinite. In altre parole, se un negoziatore vende mercoledì 1 milione di EUR per acquistare USD spot, ciò significa che, per ottenere il controvalore in USD in base al tasso di cambio concordato, entro venerdì dovrà mettere a disposizione 1 milione di EUR (le date di regolazione nel mercato spot vengono definire su una base di 2 giorni lavorativi di valuta).

ACM adotta una metodologia operativa in base alla quale non vi sono giorni di valuta, né per quanto riguarda le operazioni, né per alcun tipo di chiusura e riapertura di posizioni aperte al momento della chiusura delle contrattazioni. Questo processo lo abbiamo definito “Transazione spot sintetica”. Ciò dà origine a una semplice transazione on-line in base alla dichiarazione di transazione del cliente che si contrappone a una dichiarazione a più voci estremamente complicata che, di solito, è difficilmente comprensibile per chiunque non abbia molto ben chiaro in mente le dinamiche delle transazioni interbancarie.

ACM applica sul conto del cliente, il costo di tenuta delle posizioni overnight a favore del mercato. Questo costo Overnight viene presentato sotto forma di valore forfettario, addebitato/accreditato sul conto del cliente. Questo processo garantisce dichiarazioni estremamente semplici e una trasparenza esecutiva particolarmente elevata, dato che il prezzo originale della posizione attivata dal cliente non verrà modificato.

Il costo di tenuta delle posizioni Overnight vengono accreditati e addebitati su ogni posizione mantenuta aperta dopo le ore 23:00 CET (Ora Europa Centrale).

La tabella seguente riporta l'addebito o l'accridito effetuatto sul conto del cliente che verranno accreditati/addebitati (questi sono indicativi). I valori sono agiormati giormalmente secondo le condizioni di mercato.